Retrocesos de Fibonacci

Uno de los indicadores que más se utilizan en el Mercado Forex son los Retrocesos de Fibonacci, los cuales tienen muchas variantes, pero nosotros nos abocaremos a hablar de los puntos más importantes.

Quién fue Fibonacci y como nos ayuda con nuestras operaciones en el Mercado Forex?

Leonardo Fibonacci fue un gran matemático italiano que vivió en el siglo XIII, que observó una serie de números que describían las proporciones naturales de las cosas en el universo, incluyendo el precio de las divisas. Las proporciones derivaban de la siguiente serie numérica: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 hasta infinito.

Estos números empiezan con el número 1 seguido del 2 y luego para llegar al tercer número debemos sumar los dos que le anteceden (1+2) y así llegamos al número 3. Para llegar al cuarto número sumamos nuevamente los dos antecesores (2+3) y tenemos el número 5 y así sucesivamente.

Luego de los primeros números de la secuencia, si dividimos cualquier número con respecto al siguiente tendremos 0,618. Ejemplo: 34 dividido 55 = 0,618. Si dividimos cualquier número con el siguiente en forma alternada, tendremos 0,382. Ejemplo: 34 dividido 89 = 0,382. Si dividimos luego del número 2, cualquier número con respecto a su antecesor, el resultado será siempre 1,6 y una vez que pasemos el número 144, será siempre 1,618.

Estas números han sido descriptos como "la proporción divina". Estos estudios han derivado en un conjunto de porcentajes. Los porcentajes más utilizados son 38,2 %, 50 % y 61,8 %.
Realmente no necesitamos saber como calcular todo esto. El software que maneja los gráficos lo hará por nosotros, pero es siempre bueno familiarizarse con la teoría básica para poder manejar este indicador.

Los niveles de retroceso son usados como posibles niveles de soporte y resistencia. Operadores alrededor del mundo utilizan estos niveles para poner sus órdenes de compra y venta, lo cual hace que el mercado reaccione a estos niveles.

Como utilizamos estos números para operar en el Mercado Forex ?

Para calcular los retrocesos de Fibonacci debemos trabajar sobre el gráfico, identificando el punto más bajo y el más alto (que llamaremos Punto A y B, de acuerdo a la tendencia) del ùltimo gran movimiento que haya experimentado el par que queremos operar, ya sea un movimiento alcista o bajista.

En una tendencia alcista se mide la distancia entre el punto A y el punto B, al igual que en una tendencia bajista, la diferencia está en que el punto A será siempre el punto más bajo que haya llegado el par recientemente en una tendencia alcista y será el punto más alto en una tendencia bajista. Mejor vayamos a los ejemplos para entenderlo mejor.




En el ejemplo de arriba tenemos un gráfico diario de USD/JPY. El Punto A es 119,09 y el Punto B es 123,16. Si calculamos el retroceso del 38,2 % tenemos 121,61, el de 50 % es 121,13 y el de 61,8 % nos da 120,64. Cuando notamos que el precio del par empezaba a bajar, pudimos haber tomado una posición en corto y para evaluar cual sería nuestro punto para la toma de ganancias, los retrocesos de Fibonacci nos hubieran ayudado bastante, ya que el par rebotó a nivel del 38,2 %, si hubiera pasado ese nivel, probablemente se hubiera detenido utilizando como soporte el 50 %, o en su defecto el 61,8 %.

Ahora ya tenemos una idea de como los retrocesos de Fibonacci pueden ayudarnos a ser mejores operadores. Siempre tengan en cuenta que debemos confirmar nuestras operaciones con otros indicadores. Hasta la próxima !!

Reglas a considerar cuando usamos la Teoría de la Ola de Elliot

Regla Número 1

La ola 2 nunca puede retroceder más de donde empezó la ola 1.
Ejemplo de violación de la Regla 1:

Regla Número 2

La ola 2 no puede superponerse con la ola 1
Ejemplo de violación de la Regla 2:

Regla Número 3

De las olas 1, 3 y 5, la número 3 no puede ser nunca la más pequeña. De hecho normalmente es la más larga de todas.
Ejemplo de violación de la regla 3:

Fuente: FXCM

Teoría de la Ola de Elliot


Alrededor de 1920, vivía un genio llamado Ralph Nelson Elliot, que descubrió que los mercados se comportaban de una cierta manera, con ciclos repetitivos, que él llamó olas. Estas olas iban arriba o abajo de acuerdo al comportamiento psicológico de la mayoría de los operadores en ese tiempo. A esta observación que él hizo se denominó "Teoría de las ola de Elliot".

Elliot mostró que un mercado que se encuentra en tendencia se mueve en un patrón de olas que denominó patrón 5-3. Las 5 primeras olas son llamadas olas impulsivas y las 3 últimas olas son llamadas olas correctivas.

Observemos primero el patrón de las 5 olas impulsivas:

Todavía un poco confuso? Si le añadimos colores debería ser más explícito el dibujo, con un color distinto para cada ola.
Ahora una pequeña descripción de lo que ocurre en cada una de las olas del patrón de las 5 olas impulsivas.

Ola 1

Inicialmente el mercado se mueve hacia arriba. Esto es causado por una relativa cantidad de operadores que piensan de repente (por una variedad de razones) que el precio previo está muy bajo y empezará a subir, por lo que vale la pena comprar, causando que el precio suba.

Ola 2

De repente, varios de los compradores anteriores piensan que la moneda está sobrevaluada y empiezan a tomar sus ganancias vendiendo, esto hace que el precio baje. Sin embargo , no llega al primer precio donde todo comenzó y ya empieza a ser considerada en un precio bajo de nuevo.

Ola 3

Esta es usualmente la más larga y fuerte de las olas. Mucha gente considera que la moneda subirá y empiezan a comprar elevando el precio más y más. Esta ola sobrepasa los picos alcanzados por la ola 1.

Ola 4

A esta altura la gente empieza a retirar sus ganancias, ya que consideran que la moneda está sobre-comprada. Esto hace que la moneda se debilite.

Ola 5

Generalmente el impulso de los compradores para desarrollar esta ola no tiene lógica, es por eso que es el último intento por elevar el precio de la moneda, la cual caerá abruptamente y empezará con las olas descendentes.

Corrección ABC

Las olas correctivas son denominadas con letras a diferencia de las olas impulsivas. Entonces llamaremos a estas olas ABC.

Sólo porque hemos estados usando olas en una tendencia alcista, no quiere decir que la teoría de Elliot no puede ser usada en una tendencia bajista.

Olas entre Olas

Otra cosa importante que debemos saber acerca de la Teoría de Elliot es que una ola está compuesta de sub-olas.

Podemos ver como la ola 1 está compuesta de 5 pequeñas olas impulsivas y la ola 2 está compuesta de 3 pequeñas olas correctivas

Ahora miremos un gráfico con un ejemplo concreto.

Como pueden ver las olas no tienen una forma perfecta en el mercado. Muchas veces las olas no son fáciles de identificar, pero mientras más atención pongamos a los gráficos, mejor captaremos los movimientos en olas del mercado.

En la próxima entrega tendremos las reglas que debemos seguir para leer las olas de Elliot.

Fuente: Babypips.com Traducción: Alfredo Carrillo

Como operar con los Puntos Pivotes?

El Punto Pivote debe ser lo primero que debemos mirar antes de realizar una operación, ya que es el nivel primario de soporte y resistencia. Los mayores movimientos en el precio generalmente ocurren en el nivel del Punto Pivote.

Cuando el precio alcanza el Punto Pivote debemos determinar si operaremos en largo (compraremos la divisa esperando que ésta se aprecie en comparación a la otra divisa) o si operaremos en corto (venderemos la moneda esperando que ésa deprecie su valor en comparación con la otra) y pondremos nuestros stops y nuestros objetivos de ganancia.

Supongamos que el precio está alrededor del punto pivote y en el gráfico de 1 hora, la última hora cierra debajo de este nivel, entonces nos inclinaríamos a operar en corto, a poner nuestro stop alrededor del punto pivote y nuestro objetivo de ganancia sería S1.

Sin embargo, si vemos que los precios continúan bajando y sobrepasan S1, en lugar de cerrar la posición, podemos mover nuestro stop un poco por encima de S1 y estar atentos. Normalmente S2 sería el punto más bajo del día y debería ser nuestro objetivo de ganancia definitivo.

Consejos cuando operamos con Puntos Pivotes

* Si el precio está en el PP, debemos estar atentos si irá hacia R1 o S1.

* Si el precio está en R1, esperemos un movimiento a R2 o de vuelta al PP.

* Si el precio está en S1, esperemos un movimiento a S2 o de vuelta al PP.

* Si el precio está en R2, esperemos un movimiento a R3 o de vuelta al R1.

* Si el precio está en S2, esperemos un movimiento a S3 o de vuelta al S1.

* Los puntos pivotes funcionan bien cuando el mercado se mueve en rangos.

* Cuando el mercado se mueve en tendencia, el precio pasará los puntos pivotes y seguirá su curso.

* Debemos aprender a usar los puntos pivotes con otros indicadores técnicos, para tener confirmación de lo que suponemos que el mercado hará en los niveles de soporte y resistencia. Mientras más confirmada tengamos la operación, más posiblidades tendremos de alcanzar el éxito.

El análisis técnico en Forex predice el futuro de hacia donde irá el mercado basado en los movimientos del pasado. En el análisis técnico se utilizan una gran cantidad de indicadores, los cuales iremos repasando. Hoy tenemos el primer indicador, que son los Puntos Pivotes.

Puntos Pivotes (Pivot Points)

Usar los puntos pivotes como estrategia para operar es un sistema que se usa desde hace bastante tiempo. Los puntos pivotes nos dan una idea de hacia donde irá el mercado en el transcurso del día con unos cálculos muy simples.

Operadores profesionales usan los puntos pivotes para identificar importantes niveles de soporte y resistencia. Puesto en forma simple, el punto pivote y sus niveles de soporte y resistencia son áreas en donde la dirección del mercado puede cambiar.

Cada día el mercado tiene un valor de apertura, un punto más alto, un punto más bajo y un valor de cierre (como el Mercado Forex actúa las 24 horas, generalmente se usa como hora de apertura y cierre las 17:00 horas del Este de USA). Esta información contiene todos los datos necesarios para calcular los puntos pivotes. Para calcular dichos puntos se usa la información del día previo, para saber los niveles de movimiento del día actual.

Debido a que una gran mayoría de operadores siguen los puntos pivotes, generalmente veremos que el mercado reacciona en estos nvieles.

Normalmente, las páginas de los brokers dan los puntos pivotes para el día a sus clientes, así como muchas otras páginas relacionadas al forex, además de los softwares que contienen los gráficos para el análisis técnico, pero si quieres calcular los puntos pivotes por ti mismo, las fórmula es la siguiente:

Punto Pivote (PP) = (Alto + Bajo + Cierre) / 3

Los puntos de Soporte y Resistencia se calculan a partir del Punto Pivote. Entonces tenemos:

Primer Soporte (S1) = (2 * PP) - Alto

Primera Resistencia (R1) = (2 * PP) - Bajo

El segundo nivel se calcula de la siguiente manera:

Segundo Soporte (S2) = PP - (Alto - Bajo)

Segunda Resistencia (R2) = PP + (Alto - Bajo)

También hay que saber que algunos softwares nos dan un tercer nivel de soporte y resistencia, además de niveles intermedios entre los puntos pivotes.

En la próxima entrega tendremos como operar con los puntos pivotes. Hasta entonces.

Boxeador Profesional vs Operador Profesional

Hola a todos los actuales y futuros operadores en el Mercado Forex. Me llamo Alfredo Carrillo y soy de Asunción (Paraguay). Este será un espacio en donde podamos leer informaciones que nos harán mejores operadores, poniéndo énfasis en el Análisis Técnico y la preparación psicológica. He abierto otro blog en el que abordaremos el tema del Análisis Fundamental. Espero que sean asiduos visitantes en ambos espacios. Aquí va nuestra primera entrega, espero que les guste.

Por qué debemos comenzar en una Cuenta Demo antes de operar en una Cuenta Real cuando hablamos de Forex?

Operar en forex es una habilidad que toma tiempo aprender. Podemos hacer una comparación con el boxeo, que también es una habilidad que toma tiempo aprender. Si uno se mete a un ring contra un boxeador profesional sin ningún entrenamiento, seguramente tendremos una paliza física. Si uno se mete a operar en forex sin nigún entrenamiento, tendremos una paliza financiera !!

Otra Similitud con el boxeo, aparte de que los dos son habilidades que requieren aprendizaje, es que ambos necesitan preparación psicológica. La diferencia es que el boxeo es una actividad física y el forex es una actividad financiera.

Podemos reponernos de una paliza física en pocos días o semanas, pero, una paliza financiera puede ser devastadora y fácilmente afectarnos por el resto de nuestras vidas, no solo puede dañar nuestro bolsillo, sino puede afectarnos en la relación con nuestra familia y amigos. Así que si queremos entrar en el ring del Forex, debemos estar muy bien preparados.

El boxeador profesional

Cuando un boxeador profesional entra en el ring, ha estado practicando en un ambiente seguro usualmente por meses o años. Este ambiente seguro es donde él puede cometer errores sin sufrir las consecuencias de ser lastimado. También tiene la chance de practicar con otros boxeadores que tienen mayor habilidad y experiencia y de los que puede aprender. También tiene un entrenador que ve sus movimientos y le da consejos y lo guía en el camino para convertirse en un buen boxeador.

Cuando está listo, entra en el ring y boxea de verdad, ha aceptado los riesgos y sabe que puede salir lastimado, pero también ha estudiado a su oponente y sabe que tiene oportunidad de ganar. También sabe que puede perder un round o más, pero si gana más de los que pierde, se llevará dinero a casa.

Pero, que hay del lado psicológico? siente miedo al entrar dentro del ring? A veces sí, pero está conciente de eso y puede controlar como le va a afectar o como lo va a beneficiar. Estará pensando en la cantidad de dinero que va a ganar con la pelea? o estará pensando en la pelea y aprovecha los descansos para pensar que hará en el próximo round? Probablemente estará analizando los resultados de los rounds previos y que cambios son necesarios en su estrategia para el siguiente round.

El profesional en Forex

El Operador profesional en el Forex, como el boxeador, no debe entrar al ring sin estar preparado. Quizás no gaste años entrenando en una Cuenta demonstrativa, pero por lo menos lo habrá hecho entre 1 a 3 meses, peleando con el mercado en un ambiente seguro en donde no le darán una paliza.Estará investigando que es lo que hacen los otros operadores y aprenderá de ellos, también tendrá alguien observando sus operaciones, dándole consejos y guiándolo.
Luego, cuando esté listo, entra en el ring del Forex y opera en una cuenta real, ha aceptado los riesgos y sabe que puede salir lastimado, pero también ha estudiado el mercado Forex y sabe que si hace bien su trabajo, tiene una buena oportunidad de ganar. Puede perder en una o más operaciones, pero si gana en la mayoría de ellas, se llevará dinero a casa.

Pero, que hay del aspecto psicológico? Siente miedo entrando al ring del Forex? A veces, pero está conciente de ese miedo, sabe que puede controlar como lo va a afectar o como lo va a beneficiar en sus operaciones. Estará pensando en cuanto dinero va a ganar? O estará pensando en los eventos que pueden influenciar el mercado y planificando sus siguientes operaciones, mientras espera los resultados de la actual? Estará analizando los resultados de sus operaciones recientes y haciendo cambios en su estrategia, o continuando con la que está dando resultado y planificando para la próxima operación.

Así que es muy sensato decir que entrar a una Cuenta Demonstrativa de Forex es algo que todos deberían hacer antes de entrar a una Cuenta Real y empezar a operar de verdad.
Miedo, codicia, impaciencia, son emociones que normalmente aparecen en el mercado Forex. Debemos aprender a manejarlas antes de entrar al ring con ellas.

Autor: Bill Boyd Traducción: Alfredo Carrillo